华尔街巨头最新持仓曝光!巴菲特又在减持苹果什么情况

本周,多位美股重量级投资人发布了最新的13F申报表,公布旗下基金截至去年12月31日的持仓情况。

加仓能源股 ,继续减持苹果

虽被小幅减持,但这并不影响苹果稳居巴菲特持仓首位,截至去年四季度末,苹果约占巴菲特持仓总资产的30%,去年三季度末,该比率为26%。

虽然 Zoom 的最初定位是商务场景,但它现在实在太火了。由于全球疫情的爆发,无法出门的欧美用户用Zoom开会、上课、做培训,探亲、访友、看医生,甚至连办婚礼、开葬礼这样的事也被Zoom承包了。随着Zoom使用场景的不断延伸,不可避免地就触碰到了Facebook的逆鳞——社交。

据了解,用户通过Rooms可以在 Facebook 群组直接创建会议,也可以在 News Feed 上发起邀请。受邀者无需拥有 Facebook 账号,也不需要下载额外应用,只需点击链接就能参加会议,Rooms 最多支持 50 人同时视频通讯。此外,相比 Zoom 只有 40 分钟的免费通话时间,Rooms则是完全免费的。

当袁征离开了供职多年的思科,准备开一家公司做一个与之竞争的产品时,所有人都说他疯了,理由是“这个市场太拥挤了”。

内部危机尚未消弭,外部巨头虎视眈眈。不过虽然在内忧外患之下,Zoom的用户数量在上个月依然暴涨50%,达到3亿。Zoom的成功让人惊叹,它到底做对了什么?

中概股中的互联网公司获得了华尔街巨头们的一致看好。

《纽约时报》这样报道称,“在 Facebook 内部的留言板上,员工们盯着 Zoom 的增长数据,瞠目结舌。”扎克伯格显然不会坐以待毙,直接“复制”一个Zoom就是最好的回击。

目前,特斯拉的全球扩张计划正在有条不紊的进行之中。根据SEC公布的文件,特斯拉正计划以发行股票的方式筹集20亿美元,以期有足够的现金支撑其扩张行动,并确保动力电池得到足够的供应。

4月24日,袁征在网络研讨会上宣布,截至4月22日有超过3亿人使用Zoom的视频会议软件。此消息一出Zoom股价当天大涨12%。如果不是Facebook的突然杀入,Zoom大概率会延续前一天大涨的势头。

不过,扎克伯格还是特别强调了Rooms的隐私安全问题。他表示,“端到端加密难度较大,但 Rooms 仍作了加密处理,同时不会查看或监听用户内容。”

黑石集团还加仓百度37万股,在线教育公司新东方获得黑石集团43万股的增持。

巴菲特还较为看好能源股。去年四季度,巴菲特分别加仓西方石油和加拿大知名能源公司森科能源1146.6万股和426.1万股,期末市值分别近7.8亿美元和5亿美元。

袁征创办Zoom的时候,视频会议市场早已经巨头林立。微软的Skype、思科的Webex、谷歌的Meet等等,巨头们早已经在这个行业盘踞多年。

可以说,Zoom是企业服务领域里创业成功的典范,全球的VC都在寻找下一个Zoom。

众所周知,隐私安全问题是目前Zoom最受困扰的地方。显然扎克伯格内心仍然把Zoom当做成了潜在的对手。

京东也获得黑石集团101万股的增持;老虎基金对京东的持仓保持不变,持仓市值达18.6亿美元,位居其持仓首位。

互联网巨头们动作频频,加上自身的隐私安全危机尚未解除,可以说Zoom真的是内忧外患。

在疫情的助推下,Zoom一路高歌,不过最近陷入了一场隐私安全危机。此时,早就有视频会议服务的巨头们思科、谷歌动作频频,意图抢回市场;而国内,腾讯和阿里也纷纷推出专门进行视频会议的独立产品——腾讯会议和阿里云会议,并且腾讯会议已经在疫情期间上线了国际版。

对于各大机构纷纷加仓的特斯拉,巴菲特并不为所动。

摩根大通就是其中之一,一边高调看空,一边却“偷偷”大手笔加仓,其在去年四季度将特斯拉持仓增加609.49%,至2537599股,期末持仓市值达到10.62亿美元。

他表示,特斯拉CEO马斯克是伟大企业家,但特斯拉股票不是好的投资标的。在他看来,汽车行业竞争非常激烈,特斯拉的竞争对手不会轻易退出。巴菲特的老搭档查理·芒格在评价马斯克时称,他很特别但可能高估了自己。

中概股继续走俏华尔街

截至去年四季度末,伯克希尔在美股的投资总计2420亿美元,较前一季度的2147亿美元上升了273亿美元。

苹果公司没有辜负巴菲特对它的偏爱,仅在去年四季度,苹果股价就上涨逾30%,2019年全年,苹果股价更是累计涨逾90%,为巴菲特带来超百亿美元的收益。

Zoom CEO 袁征在4月1日的一篇博客文章中透露,公司3月份的日活跃用户达到了2亿人,高于12月份的1000万。即便是在美股出现10 天 4 次的熔断的历史时刻, Zoom 的股价都未受到影响。

根据2月14日美国证券交易委员会(SEC)网站公布的报告,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司去年四季度选择继续减持苹果368.3万股。

事实证明,Zoom成功了。“如果我听其他投资人的话就不会做Zoom了,因为没有一个投资人会做Zoom。”袁征用实际行动给投资人们上了一课。

金融股则普遍遭到这位大佬的减持,美国银行、富国银行、纽梅隆银行、高盛等都被不同程度的削减仓位。

特斯拉的第一大股东Baillie Gifford当季也再度增持特斯拉37.54万股,期末持仓市值达57.84亿美元,在该公司总持仓中位居第四位。美国基金公司FMR持有特斯拉的市值也达22亿美元。

从近期媒体的一则报道中或许能够找到答案。上个月底,谷歌的CBO菲利普·辛德勒通过谷歌Meet与公司数千名员工举行了一次视频会议。在会议期间,一名员工问,为什么谷歌一直有Meet,但Zoom却得到了最大的好处?正当辛德勒试图试图安抚这位工程师的担忧时,他的小儿子跌跌撞撞地跑进镜头,坚持表达他和他的朋友们是多么喜欢用Zoom。

但要说最深得Zoom精髓的还是国内的两大巨头腾讯和阿里。2019年12月,腾讯上线了腾讯会议,阿里也在最近上线了类似的阿里云会议。尽管腾讯和阿里早已有了在线办公产品企业微信和钉钉,但依然选择上线视频会议的独立产品。

但袁征依然自信Zoom能活下来,因为他花了很多时间和客户打交道发现,一谈到视频会议的使用体验他们很不开心。袁征的自信就在于他能做出一款让用户“开心的产品”。

扎克伯格并不喜欢人们将Facebook新产品与Zoom进行对比,在他看来,视频聊天开始成为一种更广泛的现象,这是数字化发展的趋势。

袁征曾公开表示,他最敬佩的企业家是Facebook的扎克伯格。为何偶像成了对手?

(声明:本文内容仅供参考,不作为投资依据。投资者据此操作,风险自担。)

思科副总裁贾维德·汗表示,“作为世界上最大的企业安全公司,我们正在帮助我们的客户确保连接和协作的安全性”。在Zoom遭受隐私安全危机之后,思科旗下的Webex一度出现了24小时内增加24万新用户的高潮。

去年四季度,黑石集团大举加仓阿里巴巴1169万股至8898万股,先锋领航集团增持阿里巴巴1089万股至6242万股。

Rooms无疑是一个强劲的对手。不到2个小时,Zoom的市值就蒸发了约60亿美元。原本股价大涨的Zoom应声跳水,从本来上涨6%至181美元的股价,在收盘时变成大跌6%至不到159美元。

Zoom差点被投资人扼杀了,袁征给VC上了一课

谷歌本月也宣布将把Meet直接整合进电邮Gmail,这样用户就可以在电子邮件浏览器窗口内进行视频通话。谷歌甚至还模仿Zoom为Meet发布了一个网格样式的视图功能,并增加了一些特性来改善在低光照条件下的视频质量。

隐私安全危机没能阻挡Zoom!巨头们早已坐不住了

在企业服务领域,不管是创业者,还是投资人,都会思考的一个问题就是:业务和巨头重合该怎么办?

然而,随着用户量的暴增,Zoom的隐私安全问题也全面爆发。这导致用户对于Zoom的信任有所降低。SpaceX、 NASA乃至纽约市教育局都宣布禁止使用Zoom。

“好用的产品,用户就会喜欢,就会有市场,就能活下去。”这可能就是Zoom成功最简单朴素的逻辑。

除再度小幅加仓两只在美国上市的中国ETF外,对阿里巴巴、京东、百度、网易等公司,桥水基金也选择保持在较高仓位。此前,桥水在其2020年策略中表示,未来会更大程度地参与中国市场。

景林资产提交的美股持仓报告显示,该机构去年四季度新进特斯拉8.8万股。此外,全球最大的私人投资管理公司之一威灵顿持有特斯拉股票的期末市值也达到了9546万美元。

4 月 25 日凌晨,Facebook宣布将推出新产品,其中Messenger Rooms直指视频会议。扎克伯格在直播中亲自上阵推介了Room的新功能。

所幸,在这样的情况下Zoom的用户量持续暴涨50%。分析公司 App Annie 数据显示,过去一个月里,Zoom 一直是苹果 App Store 下载量最高的应用,下载量增长了 740%。

有“利好收割机”之称的特斯拉俘虏了多个华尔街巨头的芳心。

这时,巨头们都感觉,追赶上Zoom的机会来了。

Zoom持续爆红,忌惮它的巨头远不止Facebook。国外的谷歌、思科,国内的阿里、腾讯都在试图遏制住Zoom,来保证自身在视频会议的市场。

此外,报告期当季,巴菲特新买入美国克罗格超市1894万股,期末价值达5.5亿美元,并继续加仓家具品牌RH(Restoration Hardware)。